19. Прочие заемные средства
|
(в миллиардах российских рублей) |
2012 |
2011 |
|
Сделки торгового финансирования |
306,3 |
141,9 |
|
Полученные синдицированные займы |
162,9 |
102,1 |
|
Итого прочих заемных средств |
469,2 |
244,0 |
В декабре 2010 года Группа привлекла синдицированный кредит на сумму 2 миллиарда долларов США от консорциума иностранных банков (рублевый эквивалент составил 61,5 миллиарда рублей на дату привлечения средств). По состоянию на 31 декабря 2012 года кредит отражен по амортизированной стоимости 60,6 миллиарда рублей (2011 год: 61,5 миллиарда рублей). Срок погашения данного кредита наступает в декабре 2013 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту — шестимесячный LIBOR + 1,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка составила 2,4% годовых (2011 год: 2,7% годовых).
В ноябре 2011 года Группа привлекла мультивалютный синдицированный кредит на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США от консорциума иностранных банков (рублевый эквивалент составил 37,6 миллиарда рублей на дату привлечения средств). Кредит был получен двумя траншами в двух разных валютах. Около 90% общей суммы было привлечено в долларах США, оставшаяся часть — в евро. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2014 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту — трехмесячный LIBOR +1,5% годовых по траншу в долларах США и трехмесячный EURIBOR + 1,1% годовых по траншу в евро. По состоянию на 31 декабря 2012 года кредит отражен по амортизированной стоимости 36,1 миллиарда рублей (2011 год: 38,1 миллиарда рублей), эффективная процентная ставка по траншу в долларах США составила 2,2% годовых (2011 год: 2,4% годовых), по траншу в евро — 1,6% годовых (2011 год: 2,9% годовых).
В октябре 2012 года Группа привлекла синдицированный кредит на сумму 1,5 миллиарда долларов США от консорциума иностранных банков (рублевый эквивалент составил 47,2 миллиарда рублей на дату привлечения средств). По состоянию на 31 декабря 2012 года кредит отражен по амортизированной стоимости 45,0 миллиарда рублей. Срок погашения данного кредита наступает в октябре 2015 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту — трехмесячный LIBOR + 1,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка составила 2,3% годовых.
В ноябре 2012 года Группа привлекла синдицированный кредит на сумму 0,4 миллиарда евро от европейского банка (рублевый эквивалент составил 15,8 миллиарда рублей на дату привлечения средств). По состоянию на 31 декабря 2012 года кредит отражен по амортизированной стоимости 15,6 миллиарда рублей. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2013 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту — шестимесячный EURIBOR + 0,75% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка составила 1,1% годовых.
В ноябре 2012 года Группа привлекла синдицированный кредит на сумму 0,2 миллиарда долларов США от европейского банка (рублевый эквивалент составил 5,7 миллиарда рублей на дату привлечения средств). По состоянию на 31 декабря 2012 года кредит отражен по амортизированной стоимости 5,6 миллиарда рублей. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2013 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту — шестимесячный LIBOR + 0,75% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка составила 1,3% годовых.
По состоянию на 31 декабря 2012 года амортизированная стоимость сделок торгового финансирования составила 306,3 миллиарда рублей (2011 год: 141,9 миллиарда рублей), процентные ставки по данным заемным средствам варьируются от 0,3 до 12,4% годовых (2011 год: от 0,9 до 8,3% годовых), сроки погашения — с января 2013 года по декабрь 2021 года (2011 год: от января 2012 года до декабря 2021 года).
Оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств представлена в Примечании 35. Анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 32.