Консолидированный отчет о движении денежных средств

закрыть

(в миллиардах российских рублей)

Прим.

2012

2011

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные

1 135,7

826,6

Проценты уплаченные

(384,5)

(231,7)

Расходы уплаченные, непосредственно связанные со страхованием вкладов

(22,9)

(19,3)

Комиссии полученные

188,3

152,2

Комиссии уплаченные

(16,7)

(10,7)

Доходы за вычетом расходов полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

5,9

0,4

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков

(1,7)

0,2

Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с иностранной валютой и с валютными производными инструментами

16,6

2,1

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с прочими производными финансовыми инструментами

(0,7)

1,5

Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами

5,0

7,0

Выручка, полученная от неосновных видов деятельности

48,7

66,8

Себестоимость продаж по неосновным видам деятельности

(34,4)

(50,0)

Прочие полученные операционные доходы

8,5

7,9

Уплаченные операционные расходы

(370,7)

(303,1)

Уплаченный налог на прибыль

(100,1)

(71,9)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

477,0

378,0

Изменение в операционных активах и обязательствах

Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в центральных банках

(36,2)

(49,6)

Чистое снижение по торговым ценным бумагам

6,8

14,2

Чистое снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков

31,1

41,5

Чистый прирост по средствам в банках

(62,3)

(26,6)

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

(2 003,3)

(2 163,3)

Чистый прирост по прочим активам

(69,8)

(39,9)

Чистый прирост по средствам банков

820,9

384,5

Чистый прирост по средствам физических лиц

867,8

869,8

Чистый прирост по средствам корпоративных клиентов

664,3

337,8

Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам

257,3

(19,1)

Чистое (снижение) / прирост по прочим обязательствам

(34,6)

28,4

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности

919,0

(244,3)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

(474,9)

(852,6)

Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

232,2

1 122,8

Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

(8,0)

(98,7)

Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

61,1

40,0

Приобретение основных средств

(144,4)

(109,4)

Приобретение инвестиционной собственности

(0,1)

Выручка от продажи инвестиционной собственности

(0,2)

Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения

4,5

10,9

Покупка дочерних компаний за вычетом денежных средств, полученных в результате приобретения

(93,2)

27,3

Выручка от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств, выбывших в результате продажи дочерних компаний

8,6

0,7

Дивиденды полученные

5,1

3,5

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности

(409,1)

144,3

Денежные средства от финансовой деятельности

Полученные прочие заемные средства

141,9

154,4

Погашение прочих заемных средств

(98,8)

(98,2)

Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам

(5,4)

(2,4)

Полученный субординированный заем

66,0

Погашение субординированного займа

(0,2)

Проценты, уплаченные по субординированному займу

(19,8)

(19,5)

Средства, полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках
MTN-программы

144,3

27,9

Погашение нот участия в кредитах в рамках MTN-программы

(8,1)

(22,9)

Проценты, уплаченные по средствам, полученным от выпуска нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN-программы

(11,8)

(8,9)

Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров

(0,6)

Дивиденды уплаченные

30

(47,3)

(20,9)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности

160,2

9,5

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

(4,2)

5,4

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты

(0,7)

(8,9)

Чистое увеличение / (снижение) денежных средств и их эквивалентов

665,2

(94,0)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

625,6

719,6

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

1 290,8

625,6

Наверх страницы
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

CAPTCHA

Введите символы