7. Денежные средства и их эквиваленты
|
(в миллиардах российских рублей) |
2012 |
2011 |
|
Наличные средства |
680,8 |
438,7 |
|
Остатки по счетам в Банке России (кроме фонда обязательных резервов) |
260,4 |
51,3 |
|
Корреспондентские счета и депозиты, предоставленные на срок не более 30 дней, в банках: | ||
|
53,1 |
25,3 |
|
215,4 |
88,6 |
|
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней |
81,1 |
21,7 |
|
Итого денежных средств и их эквивалентов |
1 290,8 |
625,6 |
Корреспондентские счета и депозиты в других банках, а также сделки с ценными бумагами, приобретенными по договорам обратного репо, размещенные на срок не более 30 дней, представляют собой остатки по операциям с крупнейшими и широко известными российскими и иностранными банками и финансовыми компаниями. В таблице ниже приведен анализ остатков с банками-контрагентами и финансовыми компаниями по кредитному качеству, определенному на основе рейтинговой шкалы, разработанной международными рейтинговыми агентствами, по состоянию на 31 декабря 2012 года:
|
(в миллиардах российских рублей) |
Инвести-ционный рейтинг |
Спекуля-тивный рейтинг |
Нет рейтингов |
Итого |
|
Корреспондентские счета и депозиты,предоставленные на срок не более 30 дней, в банках: | ||||
|
32,8 |
0,4 |
19,9 |
53,1 |
|
191,1 |
10,7 |
13,6 |
215,4 |
|
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней |
24,0 |
22,1 |
35,0 |
81,1 |
|
Итого остатков средств на корреспондентских счетах и депозитах и по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней |
247,9 |
33,2 |
68,5 |
349,6 |
В таблице ниже приведен анализ остатков с банками-контрагентами и финансовыми компаниями по кредитному качеству, определенному на основе рейтинговой шкалы, разработанной международными рейтинговыми агентствами, по состоянию на 31 декабря 2011 года:
|
(в миллиардах российских рублей) |
Инвести-ционный рейтинг |
Спекуля-тивный рейтинг |
Нет рейтингов |
Итого |
|
Корреспондентские счета и депозиты,предоставленные на срок не более 30 дней, в банках: | ||||
|
7,1 |
3,7 |
14,5 |
25,3 |
|
69,6 |
18,2 |
0,8 |
88,6 |
|
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней |
1,7 |
16,1 |
3,9 |
21,7 |
|
Итого остатков средств на корреспондентских счетах и депозитах и по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней |
78,4 |
38,0 |
19,2 |
135,6 |
Кредитное качество в таблицах выше основывается на рейтинговой шкале, разработанной международными рейтинговыми агентствами.
Информация по денежным средствам и их эквивалентам, которые обеспечены ценными бумагами, полученными по договорам обратного репо, представлена в Примечании 36.
По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года отсутствуют просроченные остатки по денежным средствам и их эквивалентам и признаки обесценения по ним.
Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 32. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.